Главная » Файлы » Мои файлы

Перечень документов, необходимых для получения займа (для юридических лиц)
[ Скачать с сервера (123.2 Kb) ] 20.02.2016, 11:51

​​​​​​

  1. Заявка заемщика (по форме Фонда).
  2. Сведения о бенефициарных владельцах (по форме Фонда).
  3. Копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН) либо лист записи ЕГРЮЛ (при регистрации юридического лица после 1 января 2017 года).
  4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
  5. Копия учредительных документов со всеми изменениями (устав, учредительный договор при наличии).
  6. Копия паспорта (ов) (все страницы) учредителя (ей) заемщика, залогодателей, поручителей.
  7. Копия страхового свидетельства (СНИЛС) учредителя (ей) заемщика, залогодателей, поручителей.
  8. Протокол решения общего собрания участников или решение единственного участника о согласии на совершение сделки (в том числе по займу, поручительству, залогу).
  9. Копия протокола решения общего собрания участников, подтверждающая полномочия единоличного исполнительного органа, копии приказов о назначении руководителя, главного бухгалтера (при наличии в штате указанной должности).
  10. Справки об оборотах по расчетным счетам за последние 12 месяцев, об отсутствии претензий к счету, о ссудной задолженности, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до даты обращения в Фонд (при наличии действующего расчетного счета к моменту обращения).
  11. Справка налогового органа об открытых банковских счетах Заемщика (об отсутствии открытых расчетных счетов), полученная не ранее чем за 30 календарных дней до даты обращения в Фонд.
  12. Справка ИФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до даты обращения в (за исключением заемщиков участников для которых сроки сдачи налоговой отчетности на дату предоставления заявления на получение займа, не наступили).
  13. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на дату предоставления заявки (заверенные подписью уполномоченного лица и печатью оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60,62,76).
  14. Финансовая отчетность юридического лица в зависимости от системы налогообложения (за исключением заемщиков для которых сроки сдачи налоговой отчетности на дату предоставления заявления на получение займа, не наступили):

- ОСН: копии бухгалтерского баланса (форма №1) и отчета о финансовых результатах (форма №2) за последний отчетный период (год) и текущий период (в случае отсутствия отчетности предоставляется по форме Фонда), а также копии деклараций по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость за последние 6 отчетных периодов (кварталов).

- ЕНВД: копии деклараций за последние 6 кварталов, а также копия книги учета доходов и расходов (журнала кассира-операциониста, сведения о выручке) за последние 6 кварталов.

- УСН: копия декларации по УСН за последний отчетный период (год); копия книги доходов и расходов за последние 6 кварталов.

- ЕСХН: копия декларации по ЕСХН за последний отчетный период (год); копия книги доходов и расходов за последние 6 кварталов.

Вся финансовая отчетность принимается с отметкой налоговой либо с приложением протокола входного контроля (если отчетность сдается в электронном виде).

  1. Копии хозяйственных договоров, и других документов, подтверждающих деятельность юридического лица (договоры с поставщиками, подрядчиками, покупателями, заказчиками, договоры аренды или правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, на площадях которых осуществляется предпринимательская деятельность).
  2. Копия лицензии на право занятия определенными видами деятельности, копии патентов и разрешений (если деятельность подлежит лицензированию), копии документов, подтверждающих членство в СРО (при необходимости).
  3. Технико-экономическое обоснование займа (по форме Фонда).
  4. Копия отчета по форме 4-ФСС, копия расчета по страховым взносам (при наличии наемных работников) на последнюю отчетную дату с отметкой о приёме ФСС либо письмо об отсутствии наемных работников.
  5. Копии документов, подтверждающих право собственности на предмет залога:

- для оборудования: копии документов, подтверждающих его оплату (договоры купли-продажи, акты приема-передачи, платежные документы или квитанции к приходным ордерам (при приобретении за наличный расчет), счета-фактуры или товарно-транспортные накладные, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, карточки учета основных средств (при их наличии) и т.п.);

- для транспорта: копии паспорта транспортного средства (ПТС), полис ОСАГО, полис КАСКО (при наличии), правоустанавливающие документы на оборудование, установленное на автотранспортное средство (при наличии такого оборудования);

- для объектов недвижимости: копии свидетельства о государственной регистрации права собственности, кадастровый и/или технический паспорт, выписка из ЕГРП/ЕГРН, полученная не ранее чем за 2 недели до даты обращения в Фонд, правоустанавливающие документы на земельный участок (на право собственности или на право аренды земельного участка), документы основания приобретения права собственности (договор купли-продажи и др.), договоры на предоставление коммунальных услуг (водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) (при необходимости), техническая документация на подключенные коммуникации (электричество, газ, водопровод, канализация, др.) (при необходимости).

  1. Согласие на обработку персональных данных (заемщики, поручители, залогодатели) (по форме Фонда).
  2. Согласие на предоставление и получение информации в НБКИ (заемщики, поручители, залогодатели) (по форме Фонда).
  3. Копии действующих договоров займа, лизинга, факторинга, кредитных с приложением графиков погашения и договоров залога.
  4. При залоге приобретаемого имущества – основной или предварительный договор с продавцом, поставщиком.

Предоставленные копии должны быть в обязательном порядке заверены подписью и печатью руководителя.

По поручителям физическим лицам необходимо предоставить:

Анкету поручителя – физического лица.

2. Согласие на предоставление и получение информации в НБКИ.

3. Согласие на обработку персональных данных.

4. Копию паспорта (все страницы).

5. Копию страхового свидетельства (СНИЛС).

6. Справку 2-НДФЛ/справку из ПФР о выплаченной пенсии и других выплатах за последние 6 месяцев.

По поручителям юридическим лицам необходимо предоставить:

  1. Анкету поручителя – юридического лица.
  2. Копию свидетельства о государственной регистрации (ОГРН) либо лист записи ЕГРЮЛ (при регистрации юридического лица после 1 января 2017 года).
  3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
  4. Копию учредительных документов со всеми изменениями (устав, учредительный договор при наличии).
  5. Протокол решения общего собрания участников или решение единственного о согласии на совершение сделки.
  6. Копию протокола решения общего собрания участников или решение единственного участника, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, копии приказов о назначении руководителя, главного бухгалтера.
  7. Согласие на предоставление и получение информации в НБКИ.
  8. Согласие на обработку персональных данных руководителя и учредителей.
  9. Отчетность по установленной форме в зависимости от системы налогообложения (согласно п. 10 Приложения № 1 и п. 14 Приложения № 2) за последние 2 отчетных квартала.
Карточка предприятия (наименование, юридический и фактический адрес, банковские реквизиты, исполнительный орган и на основании чего он действует).

По аффилированным юридическим лицам с долей участия учредителей более 20% необходимо предоставить:

  1. Согласие на предоставление и получение информации в НБКИ.
  2. Отчетность по установленной форме в зависимости от системы налогообложения (согласно п. 10 Приложения № 1 и п. 14 Приложения № 2) за последние 2 отчетных квартала.
Категория: Мои файлы | Добавил: biznes
Просмотров: 203 | Загрузок: 3 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Investigationes
CHARLES S. ANDREWS
3139 Brownton Road
Long Community, MS 38915



+7 495 287-42-34 info@ucoz.com
Mirum
sample map